有価証券報告書-第100期(2025/04/01-2026/03/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,074,736 | 1,963,061 |
| 減価償却費 | 286,138 | 268,623 |
| 減損損失 | 8,652 | 29,570 |
| のれん償却額 | 19,057 | 19,057 |
| 長期前払費用償却額 | 8,735 | 1,099 |
| 負ののれん発生益 | △55,232 | △64,054 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 5,880 | △23,080 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 313 | 4,180 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 5,217 | 11,559 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △50,136 | 8,086 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △42,863 | △160,907 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 19,874 | △3,436 |
| 受取利息及び受取配当金 | △93,350 | △73,050 |
| 支払利息 | 2,567 | 2,710 |
| 為替差損益(△は益) | 228 | △2,202 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △10,158 | △116,005 |
| 固定資産除却損 | 581 | 924 |
| 固定資産売却益 | △389 | △34,747 |
| 在外子会社清算に伴う為替換算調整勘定取崩益 | - | △9,163 |
| 売上債権及び契約資産の増減額(△は増加) | △220,467 | 473,194 |
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △282,419 | 206,493 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 142,069 | 10,369 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △78,618 | △205,063 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 31,419 | 7,578 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 28,185 | △6,170 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △66,665 | 60,748 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | 761 | 1,193 |
| その他 | 278 | △1,507 |
| 小計 | 1,734,396 | 2,369,062 |
| 利息及び配当金の受取額 | 91,219 | 77,733 |
| 利息の支払額 | △2,571 | △2,821 |
| 法人税等の支払額 | △519,540 | △600,178 |
| 法人税等の還付額 | 0 | 17,764 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,504 | 1,861,560 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2024年4月1日 至 2025年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2025年4月1日 至 2026年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,669,475 | △1,313,789 |
| 定期預金の払戻による収入 | 2,704,971 | 2,251,719 |
| 固定資産の取得による支出 | △146,390 | △220,414 |
| 固定資産の売却による収入 | 408 | 432,059 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 166,115 | 158,067 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | ※2 △390,000 | ※2 △530,864 |
| 貸付金の回収による収入 | 9,244 | 6,569 |
| その他の支出 | △3,873 | △8,546 |
| その他の収入 | 3,601 | 1,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △325,397 | 776,483 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △21,560 | △185,780 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △513,180 |
| 配当金の支払額 | △487,281 | △785,745 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △16,841 |
| その他 | △5,626 | △4,962 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △514,468 | △1,506,510 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 10,791 | 21,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 474,430 | 1,152,898 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,306 | 3,253,736 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 3,253,736 | ※1 4,406,634 |
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