有価証券報告書-第88期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 484,945 | 478,810 |
| 減価償却費 | 154,516 | 138,746 |
| のれん償却額 | △12,714 | △266 |
| 長期前払費用償却額 | 1,942 | 8,574 |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 6,600 | △100 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 58,286 | 11,280 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | △35,341 | 15,200 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 49,068 | △103,752 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 136,491 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △13,109 | △2,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | △31,146 | △31,904 |
| 支払利息 | 4,061 | 1,909 |
| 為替差損益(△は益) | △1,028 | △611 |
| 負ののれん発生益 | △14,536 | △15,899 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △7,032 | △158,512 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,460 |
| 固定資産除却損 | 16,614 | 12,947 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 88,840 | 288,127 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 49,871 | 313,612 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | △23,927 | 105,790 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △44,450 | 18,135 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △17,934 | △47,884 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 19,429 | △16,947 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | 11,006 | △56,156 |
| その他 | 9,371 | 10,613 |
| 小計 | 753,333 | 1,119,173 |
| 利息及び配当金の受取額 | 28,023 | 29,865 |
| 利息の支払額 | △4,061 | △1,909 |
| 法人税等の支払額 | △60,520 | △69,509 |
| 法人税等の還付額 | 10,867 | 15,399 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 727,642 | 1,093,019 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △187,718 | △309,177 |
| 定期預金の払戻による収入 | 181,561 | 181,835 |
| 固定資産の取得による支出 | △94,423 | △81,789 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △251,564 | △266,069 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 184,878 | 523,636 |
| 子会社株式の取得による支出 | △2,750 | △3,000 |
| 貸付けによる支出 | △41,760 | - |
| 貸付金の回収による収入 | 34,527 | 54,922 |
| その他の支出 | △47,858 | △12,455 |
| その他の収入 | 21,732 | 23,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △203,374 | 111,289 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 160,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,000 | △32,000 |
| 自己株式の売却による収入 | 26,342 | 31,718 |
| 自己株式の取得による支出 | △43 | △36 |
| 配当金の支払額 | △119,301 | △153,398 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △690 | - |
| その他 | △28,982 | △32,257 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 21,324 | △185,974 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 29,824 | 50,827 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 575,416 | 1,069,161 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,999,226 | 3,574,643 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 3,574,643 | ※ 4,643,805 |
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