有価証券報告書-第95期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,030,443 | 635,414 |
| 減価償却費 | 148,656 | 241,763 |
| 長期前払費用償却額 | 4,803 | 6,035 |
| 負ののれん発生益 | △106,609 | - |
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | △660 | △10,620 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △10,153 | 487 |
| 工事損失引当金の増減額(△は減少) | 8,615 | △548 |
| 退職給付に係る資産負債の増減額 | 59,466 | △113,573 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,542 | △8,181 |
| 受取利息及び受取配当金 | △37,862 | △47,067 |
| 支払利息 | 1,982 | 3,602 |
| 為替差損益(△は益) | △117 | △14 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,487 | 5,481 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 65,618 | - |
| 固定資産除却損 | 752 | 4,588 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △705,476 | 549,029 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 130,217 | △59,918 |
| その他の流動資産の増減額(△は増加) | 116,448 | 122,107 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △157,219 | 49,399 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △109,803 | △45,295 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 79,259 | △97,396 |
| その他の流動負債の増減額(△は減少) | △55,544 | 145,970 |
| その他の固定負債の増減額(△は減少) | - | 26,400 |
| その他 | △15,689 | 12,239 |
| 小計 | 450,157 | 1,419,903 |
| 利息及び配当金の受取額 | 38,396 | 46,313 |
| 利息の支払額 | △2,192 | △3,410 |
| 法人税等の支払額 | △245,193 | △320,880 |
| 法人税等の還付額 | 125 | 1,643 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 241,293 | 1,143,568 |
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2021年3月31日) | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △2,938,834 | △3,150,787 |
| 定期預金の払戻による収入 | 3,386,158 | 3,080,817 |
| 固定資産の取得による支出 | △168,016 | △218,234 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △54,438 | △34,901 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 33,842 | 32,145 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △400,001 | - |
| 貸付けによる支出 | - | △3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 17,450 | 19,146 |
| その他の支出 | △31,245 | △11,584 |
| その他の収入 | 6,223 | 759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △148,861 | △285,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | △60,000 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △69,298 | △172,072 |
| 社債の償還による支出 | △7,000 | △14,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △64,340 | - |
| 配当金の支払額 | △205,198 | △218,782 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △6,052 | - |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | △72,141 | - |
| その他 | △1,564 | △5,005 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △485,595 | △409,860 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △812 | 1,747 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △393,976 | 449,819 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,989,254 | 2,595,277 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 2,595,277 | ※1 3,045,096 |
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