四半期報告書-第53期第2四半期(令和1年5月1日-令和1年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 39,998 | 47,026 | |||||||||
| 減価償却費 | 18,352 | 19,008 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | ― | 2,000 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 4,070 | 1,127 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △1,258 | 1,100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 1,742 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △489 | △494 | |||||||||
| 投資不動産売却損益(△は益) | 530 | △20 | |||||||||
| 支払利息 | 1,155 | 1,099 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △215 | 446 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △33,422 | △89,255 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △99,088 | △49,808 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 55,510 | 41,716 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 32,424 | △6,742 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △17,405 | 6,146 | |||||||||
| その他 | 13,002 | 15,249 | |||||||||
| 小計 | 14,907 | △11,400 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 489 | 497 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,155 | △1,099 | |||||||||
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | △3,240 | ― | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △18,376 | △9,441 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △7,374 | △21,443 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000 | △9,001 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 48,030 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △18,310 | △70,400 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △152 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △420 | △6,050 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △4,442 | ― | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 62,329 | 19,381 | |||||||||
| その他 | △7,792 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22,363 | △18,193 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,604 | △17,572 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △25 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △1,391 | △2,133 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,130 | △15,258 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,151 | △34,963 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 215 | △446 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △18,947 | △75,047 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 374,492 | 339,342 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 355,544 | ※ 264,294 | |||||||||
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