四半期報告書-第52期第2四半期(平成30年5月1日-平成30年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 2017年2月1日 至 2017年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2018年2月1日 至 2018年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 13,063 | 39,998 |
| 減価償却費 | 13,237 | 18,352 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 395 | 4,070 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,250 | △1,258 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 316 | 1,742 |
| 受取利息及び受取配当金 | △33 | △489 |
| 投資不動産売却損益(△は益) | - | 530 |
| 支払利息 | 1,300 | 1,155 |
| 為替差損益(△は益) | 372 | △215 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △5,061 | △33,422 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △7,634 | △99,088 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 28,421 | 55,510 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | 6,477 | 32,424 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △9,222 | △17,405 |
| その他 | 2,320 | 13,002 |
| 小計 | 45,203 | 14,907 |
| 利息及び配当金の受取額 | 33 | 489 |
| 利息の支払額 | △1,300 | △1,155 |
| 不正による支出額 | △78,157 | - |
| 過年度決算訂正関連費用の支払額 | - | △3,240 |
| 法人税等の支払額 | △6,485 | △18,376 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △40,705 | △7,374 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,010 | △9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △10,102 | △18,310 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,600 | △420 |
| 投資不動産の取得による支出 | - | △4,442 |
| 投資不動産の売却による収入 | - | 62,329 |
| その他 | △3,345 | △7,792 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △24,056 | 22,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,604 | △17,604 |
| 自己株式の取得による支出 | - | △25 |
| リース債務の返済による支出 | △604 | △1,391 |
| 配当金の支払額 | △14,868 | △15,130 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △33,076 | △34,151 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △372 | 215 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △98,210 | △18,947 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 507,979 | 374,492 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 409,769 | ※ 355,544 |
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