四半期報告書-第55期第2四半期(令和3年5月1日-令和3年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | △18,178 | 86,458 | |||||||||
| 減価償却費 | 22,573 | 23,082 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △812 | 1,969 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | △3 | 0 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △306 | △236 | |||||||||
| 投資不動産売却損益(△は益) | ― | △2,014 | |||||||||
| 支払利息 | 1,966 | 2,327 | |||||||||
| 助成金収入 | △14,223 | △2,220 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 1,457 | △849 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 158,217 | △17,719 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,997 | △142,737 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △57,727 | △65,622 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △24,599 | 48,487 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △3,677 | △4,866 | |||||||||
| その他 | △1,897 | △3,720 | |||||||||
| 小計 | 128,886 | △76,560 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 306 | 236 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,966 | △2,327 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 14,223 | 2,220 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △17,865 | △7,062 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,584 | △83,494 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | ― | 18,453 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,107 | △50,029 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,079 | △6,124 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | ― | 26,459 | |||||||||
| その他 | △767 | 195 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △12,953 | △11,045 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 300,000 | 6,700 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | ― | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △7,850 | △40,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △162 | △24 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,106 | △2,106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △16,739 | △14,902 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 473,141 | △50,653 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △1,457 | 849 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 582,315 | △144,344 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 427,454 | 678,938 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 1,009,770 | ※ 534,593 | |||||||||
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