四半期報告書-第56期第2四半期(令和4年5月1日-令和4年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2021年2月1日 至 2021年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 86,458 | 50,254 | |||||||||
| 減価償却費 | 23,082 | 26,498 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,969 | 2,241 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 0 | 2 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △236 | △270 | |||||||||
| 投資不動産売却損益(△は益) | △2,014 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 2,327 | 2,041 | |||||||||
| 助成金収入 | △2,220 | △389 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △849 | △4,422 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △17,719 | △137,277 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △142,737 | 24,092 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △65,622 | △60,584 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 48,487 | 24,591 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △4,866 | 11,478 | |||||||||
| その他 | △3,720 | 2,832 | |||||||||
| 小計 | △76,560 | △57,810 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 236 | 270 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,327 | △2,027 | |||||||||
| 助成金の受取額 | 2,220 | 407 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △7,062 | △1,684 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | ― | 10,937 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △83,494 | △49,906 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | ― | △6,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 18,453 | 28,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △50,029 | △15,864 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,124 | △5,940 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 26,459 | ― | |||||||||
| その他 | 195 | 100 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,045 | 295 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,700 | 6,700 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,320 | △40,320 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △24 | △125 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,106 | △2,106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,902 | △14,898 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,653 | △50,751 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 849 | 4,422 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △144,344 | △95,939 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 678,938 | 508,460 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 534,593 | ※ 412,520 | |||||||||
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