四半期報告書-第54期第2四半期(令和2年5月1日-令和2年7月31日)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2019年2月1日 至 2019年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2020年2月1日 至 2020年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失(△) | 47,026 | △18,178 | |||||||||
| 減価償却費 | 19,008 | 22,573 | |||||||||
| 役員賞与引当金の増減額(△は減少) | 2,000 | ― | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,127 | △812 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | ― | △3 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △494 | △306 | |||||||||
| 投資不動産売却損益(△は益) | △20 | ― | |||||||||
| 支払利息 | 1,099 | 1,966 | |||||||||
| 助成金収入 | ― | △14,223 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 446 | 1,457 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △89,255 | 158,217 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △49,808 | 64,997 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 41,716 | △57,727 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | △6,742 | △24,599 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 6,146 | △3,677 | |||||||||
| その他 | 15,249 | △1,897 | |||||||||
| 小計 | △11,400 | 128,886 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 306 | |||||||||
| 利息の支払額 | △1,099 | △1,966 | |||||||||
| 助成金の受取額 | ― | 14,223 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △9,441 | △17,865 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △21,443 | 123,584 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △9,001 | △9,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 48,030 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △70,400 | △2,107 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △152 | ― | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,050 | △1,079 | |||||||||
| 投資不動産の売却による収入 | 19,381 | ― | |||||||||
| その他 | ― | △767 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △18,193 | △12,953 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | ― | 300,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | ― | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △17,572 | △7,850 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | ― | △162 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,133 | △2,106 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △15,258 | △16,739 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △34,963 | 473,141 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △446 | △1,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △75,047 | 582,315 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 339,342 | 427,454 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 264,294 | ※ 1,009,770 | |||||||||
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