半期報告書-第59期(2025/02/01-2026/01/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | 当中間会計期間 (自 2025年2月1日 至 2025年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 109,153 | 96,207 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,621 | 28,750 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,651 | 356 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △695 | △614 | |||||||||
| 固定資産売却損益(△は益) | ― | △964 | |||||||||
| 固定資産除却損 | 140 | 202 | |||||||||
| 支払利息 | 3,113 | 6,397 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | 205 | 288 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △48,417 | △77,598 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △133,479 | △272,276 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 113,823 | 43,327 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 17,512 | 11,973 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | △27,621 | ― | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | △9,925 | 2,442 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 601 | △3,687 | |||||||||
| その他 | △1,735 | △1,699 | |||||||||
| 小計 | 54,046 | △165,795 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 695 | 614 | |||||||||
| 利息の支払額 | △3,113 | △6,968 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △23,414 | △18,477 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,214 | △190,627 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △37,609 | △11,530 | |||||||||
| 有形固定資産の売却による収入 | ― | 1,636 | |||||||||
| 有形固定資産の除却による支出 | ― | △70 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,000 | △249 | |||||||||
| 貸付金債権の譲受けによる支出 | △209,663 | ― | |||||||||
| その他 | △787 | 75 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △258,059 | △10,138 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 200,000 | 75,000 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,017 | △1,655 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △18,661 | △37,293 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 179,321 | 36,051 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △205 | △288 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △50,728 | △165,003 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 482,551 | 685,476 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 431,822 | ※ 520,472 | |||||||||
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