半期報告書-第58期(2024/02/01-2025/01/31)
(3) 【中間キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前中間会計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | 当中間会計期間 (自 2024年2月1日 至 2024年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前中間純利益 | 35,843 | 109,153 | |||||||||
| 減価償却費 | 27,831 | 27,621 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,301 | 2,651 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △375 | △695 | |||||||||
| 固定資産除却損 | ― | 140 | |||||||||
| 支払利息 | 2,570 | 3,113 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △1,388 | 205 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △12,421 | △48,417 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △21,019 | △133,479 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △10,343 | 113,823 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 6,162 | 17,512 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 32,113 | △27,621 | |||||||||
| 未収消費税等の増減額(△は増加) | ― | △9,925 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 18,411 | 601 | |||||||||
| その他 | △742 | △1,735 | |||||||||
| 小計 | 80,044 | 54,046 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 375 | 695 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,554 | △3,113 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △15,244 | △23,414 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 62,620 | 28,214 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △11,114 | △37,609 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | ― | △10,000 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,895 | ― | |||||||||
| 貸付金債権の譲受けによる支出 | ― | △209,663 | |||||||||
| その他 | ― | △787 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △17,010 | △258,059 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 13,300 | 200,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △35,970 | ― | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △53 | ― | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,151 | △2,017 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,921 | △18,661 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △39,796 | 179,321 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,388 | △205 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 7,202 | △50,728 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 448,553 | 482,551 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | ※ 455,755 | ※ 431,822 | |||||||||
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