四半期報告書-第57期第2四半期(2023/05/01-2023/07/31)
(3) 【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前第2四半期累計期間 (自 2022年2月1日 至 2022年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 2023年2月1日 至 2023年7月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税引前四半期純利益 | 50,254 | 35,843 | |||||||||
| 減価償却費 | 26,498 | 27,831 | |||||||||
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 2,241 | 2,301 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | 1,100 | 1,100 | |||||||||
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 2 | ― | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △270 | △375 | |||||||||
| 支払利息 | 2,041 | 2,570 | |||||||||
| 為替差損益(△は益) | △4,422 | △1,388 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △137,277 | △12,421 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | 24,092 | △21,019 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △60,584 | △10,343 | |||||||||
| 未払債務の増減額(△は減少) | 24,591 | 6,162 | |||||||||
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 11,478 | 32,113 | |||||||||
| 前受金の増減額(△は減少) | 1,490 | 18,411 | |||||||||
| その他 | 1,359 | △742 | |||||||||
| 小計 | △57,402 | 80,044 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 270 | 375 | |||||||||
| 利息の支払額 | △2,027 | △2,554 | |||||||||
| 法人税等の支払額 | △1,684 | △15,244 | |||||||||
| 法人税等の還付額 | 10,937 | ― | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | △49,906 | 62,620 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △6,000 | ― | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 28,000 | ― | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △15,864 | △11,114 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,940 | △5,895 | |||||||||
| その他 | 100 | ― | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 295 | △17,010 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入れによる収入 | 6,700 | 13,300 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △40,320 | △35,970 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △125 | △53 | |||||||||
| リース債務の返済による支出 | △2,106 | △2,151 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △14,898 | △14,921 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △50,751 | △39,796 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,422 | 1,388 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △95,939 | 7,202 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 508,460 | 448,553 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | ※ 412,520 | ※ 455,755 | |||||||||
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