訂正四半期報告書-第51期第2四半期(平成29年5月1日-平成29年7月31日)
(3)【四半期キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前第2四半期累計期間 (自 平成28年2月1日 至 平成28年7月31日) | 当第2四半期累計期間 (自 平成29年2月1日 至 平成29年7月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益 | 27,660 | 13,063 |
| 減価償却費 | 14,460 | 13,237 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 1,270 | 395 |
| 役員退職慰労引当金の増減額(△は減少) | △2,600 | 1,250 |
| 貸倒引当金の増減額(△は減少) | 946 | 316 |
| 受取利息及び受取配当金 | △308 | △33 |
| 支払利息 | 1,494 | 1,300 |
| 為替差損益(△は益) | - | 372 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 53,840 | △5,061 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 64,368 | △7,634 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △12,213 | 28,421 |
| 未払債務の増減額(△は減少) | △9,481 | 6,477 |
| 未払消費税等の増減額(△は減少) | 12,263 | △9,222 |
| その他 | △6,018 | 2,320 |
| 小計 | 145,682 | 45,203 |
| 利息及び配当金の受取額 | 308 | 33 |
| 利息の支払額 | △1,494 | △1,300 |
| 不正による支出額 | △62,990 | △78,157 |
| 法人税等の支払額 | △3,139 | △6,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 78,367 | △40,705 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | △9,000 | △9,010 |
| 有形固定資産の取得による支出 | △19,501 | △10,102 |
| 無形固定資産の取得による支出 | - | △1,600 |
| その他 | △3,343 | △3,345 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △31,845 | △24,056 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | △27,144 | △17,604 |
| リース債務の返済による支出 | △692 | △604 |
| 配当金の支払額 | △14,801 | △14,868 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △42,638 | △33,076 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △5,342 | △372 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,458 | △98,210 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 452,812 | 507,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 451,353 | 409,769 |
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