有価証券報告書-第67期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,135,353 | 1,504,589 | |||||||||
| 減価償却費 | 638,217 | 647,015 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △24,143 | △27,049 | |||||||||
| 支払利息 | 55,308 | 57,413 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 43,056 | 50,895 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 3,413 | 86,162 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,125,011 | 278,581 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 211,224 | △1,202,006 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △423,714 | 529,505 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | 257,827 | - | |||||||||
| その他 | 196,486 | △168,556 | |||||||||
| 小計 | 3,218,041 | 1,756,552 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,312 | 24,343 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,588 | △55,957 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △812,466 | △493,676 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,373,299 | 1,231,261 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △598,009 | △206,117 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 533,087 | 162,994 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,851,725 | △1,409,493 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △89,997 | △1,864 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △38,957 | △10,816 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 791 | 811 | |||||||||
| その他 | △52,239 | △70,236 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △2,097,049 | △1,534,723 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △136,394 | - | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 955,454 | 2,514,104 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △729,567 | △819,612 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △18 | △34 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131,071 | △131,070 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △41,597 | 1,563,386 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 21,622 | △7,022 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 256,273 | 1,252,900 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,270,459 | 6,863,040 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 336,307 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,863,040 | ※ 8,115,941 | |||||||||