有価証券報告書-第65期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月1日 至 平成26年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,900,650 | 2,068,468 | |||||||||
| 減価償却費 | 415,182 | 505,700 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △17,274 | △20,248 | |||||||||
| 支払利息 | 35,905 | 38,137 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 19,915 | 43,496 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 458 | 2,565 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △687,041 | △677,797 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △385,167 | △263,850 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 360,133 | 333,634 | |||||||||
| その他 | 1,884 | △44,060 | |||||||||
| 小計 | 1,644,646 | 1,986,046 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 16,209 | 17,908 | |||||||||
| 利息の支払額 | △35,455 | △39,541 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △764,923 | △817,023 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 860,477 | 1,147,389 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △1,012,000 | △112,000 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 1,012,000 | 12,000 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △722,106 | △1,005,935 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △16,296 | △21,369 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 貸付けによる支出 | - | △366,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | - | 778 | |||||||||
| 関係会社出資金の払込による支出 | - | △158,710 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △35,853 | △25,540 | |||||||||
| その他 | 36,321 | △78,950 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △727,935 | △1,755,725 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 768,427 | 1,012,739 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △519,476 | △657,543 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △20 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △85,196 | △104,857 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 163,754 | 250,317 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 67,224 | 48,935 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 363,521 | △309,082 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,216,020 | 6,579,541 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 6,579,541 | ※ 6,270,459 | |||||||||