有価証券報告書-第71期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,151,594 | 1,798,139 | |||||||||
| 減価償却費 | 660,471 | 710,432 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △46,083 | △52,117 | |||||||||
| 支払利息 | 33,637 | 28,191 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 46,187 | △10,083 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 26,372 | 7,796 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,593,944 | △1,092,274 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △383,109 | △149,300 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △843,845 | 448,992 | |||||||||
| その他 | 16,288 | 72,164 | |||||||||
| 小計 | 3,255,457 | 1,761,940 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 40,571 | 44,863 | |||||||||
| 利息の支払額 | △32,785 | △27,788 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △918,089 | △563,323 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,345,153 | 1,215,692 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △870,785 | △685,661 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 857,370 | 698,942 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △846,453 | △874,967 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,940 | △71,208 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,956 | △31,522 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 62,285 | 25,892 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | 20,490 | 7,901 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | △7,000 | △80,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 862 | 877 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △500 | - | |||||||||
| その他 | △36,943 | △115,905 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △835,570 | △1,125,651 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | - | 9,986 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | - | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △692,824 | △568,680 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △130 | - | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,128 | △262,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △935,082 | △820,819 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,814 | △28,783 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 565,685 | △759,562 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,912,140 | 9,482,694 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 4,867 | 24,981 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 9,482,694 | ※ 8,748,113 | |||||||||