有価証券報告書-第68期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,504,589 | 2,363,104 | |||||||||
| 減価償却費 | 647,015 | 624,305 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △27,049 | △26,304 | |||||||||
| 支払利息 | 57,413 | 45,870 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 50,895 | △208 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 86,162 | - | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 278,581 | 163,673 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,202,006 | 943,983 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 529,505 | △1,516,355 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | - | △257,827 | |||||||||
| その他 | △168,556 | 52,480 | |||||||||
| 小計 | 1,756,552 | 2,392,722 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 24,343 | 23,234 | |||||||||
| 利息の支払額 | △55,957 | △45,897 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △493,676 | △962,882 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,231,261 | 1,407,176 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △206,117 | △522,426 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 162,994 | 450,892 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,409,493 | △1,196,926 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △1,864 | △80,896 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △10,816 | △17,437 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 10,000 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | - | 350 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | - | △7,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 811 | 831 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △11,250 | |||||||||
| その他 | △70,236 | 155,635 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,534,723 | △1,218,226 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 2,514,104 | 400,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △819,612 | △854,054 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △34 | △149 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131,070 | △131,069 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 社債の償還による支出 | - | △1,000,000 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,563,386 | △585,273 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △7,022 | △8,134 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 1,252,900 | △404,457 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 6,863,040 | 8,115,941 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | - | 125,458 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,115,941 | ※ 7,836,941 | |||||||||