有価証券報告書-第69期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,363,104 | 2,760,852 | |||||||||
| 減価償却費 | 624,305 | 642,853 | |||||||||
| 減損損失 | - | 19,046 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △26,304 | △30,704 | |||||||||
| 支払利息 | 45,870 | 39,191 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △208 | △2,748 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | - | 13,933 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 163,673 | △1,290,079 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 943,983 | △500,784 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,516,355 | 1,432,726 | |||||||||
| 厚生年金基金解散損失引当金の増減額(△は減少) | △257,827 | - | |||||||||
| その他 | 52,480 | △38,069 | |||||||||
| 小計 | 2,392,722 | 3,046,217 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 23,234 | 26,485 | |||||||||
| 利息の支払額 | △45,897 | △38,429 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △962,882 | △738,606 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,407,176 | 2,295,667 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △522,426 | △541,066 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 450,892 | 530,827 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,196,926 | △579,328 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △80,896 | △197,808 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △17,437 | △25,097 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 3,001 | 17,318 | |||||||||
| 投資有価証券の償還による収入 | 10,000 | - | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | 350 | 1,500 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | △7,000 | △58,000 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 831 | 845 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △11,250 | △10,000 | |||||||||
| その他 | 152,634 | 1,961 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,218,226 | △858,848 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 600,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △854,054 | △825,772 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | △149 | △297 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △131,069 | △163,833 | |||||||||
| 社債の発行による収入 | 1,000,000 | - | |||||||||
| 社債の償還による支出 | △1,000,000 | - | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △585,273 | △389,903 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △8,134 | 28,283 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △404,457 | 1,075,198 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,115,941 | 7,836,941 | |||||||||
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 125,458 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 7,836,941 | ※ 8,912,140 | |||||||||