訂正有価証券報告書-第72期(令和2年4月1日-令和2年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,798,139 | 219,219 | |||||||||
| 減価償却費 | 710,432 | 583,782 | |||||||||
| 減損損失 | - | 20,070 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 25,485 | △247,936 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △52,117 | △29,003 | |||||||||
| 支払利息 | 28,191 | 20,035 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | △10,083 | 5,254 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | 1,657 | △63,870 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 7,796 | 4,619 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △1,092,274 | 3,970,887 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △149,300 | 1,051,544 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 448,992 | △3,705,887 | |||||||||
| その他 | 45,021 | △49,127 | |||||||||
| 小計 | 1,761,940 | 1,779,585 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 44,863 | 21,599 | |||||||||
| 利息の支払額 | △27,788 | △22,282 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △563,323 | △648,138 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,215,692 | 1,130,764 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △685,661 | △381,694 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 698,942 | 338,071 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △874,967 | △1,175,962 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △71,208 | △124,158 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △31,522 | △404,933 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 25,892 | 86,335 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | 7,901 | 3,916 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | △80,000 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 877 | 670 | |||||||||
| その他 | △115,905 | △78,243 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,125,651 | △1,735,997 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 9,986 | △9,492 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | - | 1,000,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △568,680 | △361,914 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,125 | △262,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △820,819 | 366,467 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | △28,783 | 28,251 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △759,562 | △210,513 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 9,482,694 | 8,748,113 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 24,981 | - | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,748,113 | ※ 8,537,600 | |||||||||