有価証券報告書-第73期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2020年4月1日 至 2020年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2021年1月1日 至 2021年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 219,219 | 1,083,714 | |||||||||
| 減価償却費 | 583,782 | 759,995 | |||||||||
| 減損損失 | 20,070 | 88,226 | |||||||||
| のれん償却額 | - | 3,883 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | △247,936 | 133,442 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △29,003 | △25,727 | |||||||||
| 支払利息 | 20,035 | 28,292 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 5,254 | 76,184 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △63,870 | △4,000 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,619 | 7,300 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | 3,970,887 | △349,183 | |||||||||
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 1,051,544 | 55,539 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,705,887 | 720,042 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △80,861 | △152,553 | |||||||||
| その他 | △14,862 | △104,228 | |||||||||
| 小計 | 1,732,989 | 2,320,927 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 21,599 | 20,182 | |||||||||
| 利息の支払額 | △22,282 | △28,209 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △648,138 | 111,186 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 46,596 | 174,097 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,130,764 | 2,598,184 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △381,694 | △823,374 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 338,071 | 730,418 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,175,962 | △352,547 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △124,158 | △59,114 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | - | △388,361 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △404,933 | △6,471 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | 86,335 | 6,500 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けの回収による収入 | 3,916 | 2,410 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 670 | 910 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | - | △52,130 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △1,084,566 | |||||||||
| その他 | △78,243 | 99,045 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △1,735,997 | △1,927,283 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △9,492 | △70,000 | |||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | 602,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △361,914 | △715,729 | |||||||||
| 自己株式の取得による支出 | - | △41 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,125 | △262,125 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 366,467 | △445,896 | |||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 28,251 | 33,489 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △210,513 | 258,494 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,748,113 | 8,537,600 | |||||||||
| 非連結子会社との合併に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 6,096 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,537,600 | ※ 8,802,190 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
