有価証券報告書-第75期(2023/01/01-2023/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 1,511,388 | 2,389,649 | |||||||||
| 減価償却費 | 700,391 | 761,237 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,535 | 15,535 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 45,051 | 133,176 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △101,916 | △61,953 | |||||||||
| 支払利息 | 25,952 | 26,664 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 20,378 | 7,063 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22,875 | 0 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △687,819 | △103,805 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,208,902 | △1,648,520 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 590,788 | 1,957,317 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △55,436 | △3,248 | |||||||||
| その他 | △54,947 | △140,052 | |||||||||
| 小計 | 823,339 | 3,333,063 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 92,771 | 58,444 | |||||||||
| 利息の支払額 | △25,765 | △26,681 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △658,321 | △525,416 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 58,453 | 14,026 | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 290,477 | 2,853,436 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △582,484 | △371,197 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 938,779 | 477,226 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △601,446 | △1,441,983 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △49,598 | △35,404 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △2,600 | △14,863 | |||||||||
| 投資不動産の除却による支出 | △90,885 | - | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △6,371 | △606,536 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | - | △156,130 | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 928 | 3,525 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △67,315 | △10,000 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | ※2 △1,167,300 | |||||||||
| その他 | 14,819 | △68,486 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △446,175 | △3,391,151 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,700,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △683,396 | △941,003 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △262,124 | △288,337 | |||||||||
| その他 | △5,023 | △6,062 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △450,544 | 464,597 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2022年1月1日 至 2022年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 45,215 | 142,473 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △561,026 | 69,355 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,802,190 | 8,241,164 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 8,241,164 | ※1 8,310,520 | |||||||||