有価証券報告書-第76期(2024/01/01-2024/12/31)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,389,649 | 3,406,605 | |||||||||
| 減価償却費 | 761,237 | 964,913 | |||||||||
| 減損損失 | - | 5,963 | |||||||||
| のれん償却額 | 15,535 | 30,894 | |||||||||
| 賞与引当金の増減額(△は減少) | 133,176 | 29,765 | |||||||||
| 受取利息及び受取配当金 | △61,953 | △65,574 | |||||||||
| 支払利息 | 26,664 | 43,340 | |||||||||
| 固定資産除売却損益(△は益) | 7,063 | 12,972 | |||||||||
| 投資有価証券売却損益(△は益) | - | △44,848 | |||||||||
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 0 | 27,489 | |||||||||
| 売上債権の増減額(△は増加) | △103,805 | △913,419 | |||||||||
| 棚卸資産の増減額(△は増加) | △1,648,520 | 380,192 | |||||||||
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 1,957,317 | △152,325 | |||||||||
| 雇用調整助成金 | △3,248 | - | |||||||||
| その他 | △140,052 | 279,242 | |||||||||
| 小計 | 3,333,063 | 4,005,210 | |||||||||
| 利息及び配当金の受取額 | 58,444 | 57,907 | |||||||||
| 利息の支払額 | △26,681 | △46,722 | |||||||||
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △525,416 | △875,237 | |||||||||
| 雇用調整助成金の受取額 | 14,026 | - | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,853,436 | 3,141,157 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 定期預金の預入による支出 | △371,197 | △424,477 | |||||||||
| 定期預金の払戻による収入 | 477,226 | 350,420 | |||||||||
| 有形固定資産の取得による支出 | △1,441,983 | △2,058,216 | |||||||||
| 無形固定資産の取得による支出 | △35,404 | △47,946 | |||||||||
| 投資不動産の取得による支出 | △14,863 | △722,017 | |||||||||
| 投資有価証券の取得による支出 | △606,536 | △44,455 | |||||||||
| 投資有価証券の売却による収入 | - | 330,538 | |||||||||
| 非連結子会社に対する貸付けによる支出 | △156,130 | - | |||||||||
| 貸付金の回収による収入 | 3,525 | 965 | |||||||||
| 関係会社株式の取得による支出 | △10,000 | △108,200 | |||||||||
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △1,167,300 | - | |||||||||
| その他 | △68,486 | 26,622 | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △3,391,151 | △2,696,767 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||||
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 1,800,000 | |||||||||
| 長期借入金の返済による支出 | △941,003 | △1,207,393 | |||||||||
| 配当金の支払額 | △288,337 | △511,143 | |||||||||
| その他 | △6,062 | △11,040 | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 464,597 | 70,423 | |||||||||
| (単位:千円) | |||||||||||
| 前連結会計年度 (自 2023年1月1日 至 2023年12月31日) | 当連結会計年度 (自 2024年1月1日 至 2024年12月31日) | ||||||||||
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 142,473 | 133,992 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 69,355 | 648,806 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8,241,164 | 8,310,520 | |||||||||
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | - | 286,102 | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※ 8,310,520 | ※ 9,245,429 | |||||||||