有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
13 有価証券及びその他の投資
連結財政状態計算書の「その他の短期金融資産」に含まれる有価証券及び「その他の投資」の計上額の内訳は
次のとおりです。
(注)「その他の短期金融資産」に含まれる有価証券及び「その他の投資」において償却原価で測定される金融資産は主に公社債であり、帳簿価額と公正価値は、ほぼ同額となっております。
上記のFVTOCI金融資産の市場性のある株式及び市場性のない株式の内訳は次のとおりです。
市場性のない株式は、主として資源分野(金属鉱物資源、石油・天然ガス等)での投資により構成されており、主な銘柄はBHP Iron Ore (Jimblebar) Pty Ltd、サハリン石油ガス開発(株)、RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY LIMITED等です。前連結会計年度末及び当連結会計年度末の資源分野での公正価値の合計額は、それぞれ176,770百万円及び221,792百万円です。
主な市場性のある株式の銘柄及び公正価値は次のとおりです。
(注) 山東龍大美食股份有限公司は、2021年12月17日に山東龍大肉食品股份有限公司から社名を変更しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度に認識を中止したFVTOCI金融資産の内訳は次のとおりです。
上記に係る連結財政状態計算書上の資本の部での「FVTOCI金融資産」から「利益剰余金」への振替額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ2,672百万円及び△117,159百万円です。これらは主として、取引関係の見直し等により売却したもの、並びに子会社、関連会社となったことから、FVTOCI金融資産としての認識を中止したことによるものです。なお、当連結会計年度の「FVTOCI金融資産」から「利益剰余金」への振替額は
主に、ITOCHU Coal Americas Inc.が保有するコロンビア炭鉱と輸送インフラの操業主体であるDrummond International, LLCの売却によるものです。
連結財政状態計算書の「その他の短期金融資産」に含まれる有価証券及び「その他の投資」の計上額の内訳は
次のとおりです。
| 前連結会計年度末 (百万円) | 当連結会計年度末 (百万円) | |
| 有価証券 | ||
| FVTPL金融資産 | 1,610 | 7,476 |
| 償却原価 (注) | 1,413 | 19 |
| 合計 | 3,023 | 7,495 |
| その他の投資 | ||
| FVTPL金融資産 | 79,335 | 93,450 |
| FVTOCI金融資産 | 872,427 | 864,112 |
| 償却原価 (注) | 612 | 656 |
| 合計 | 952,374 | 958,218 |
(注)「その他の短期金融資産」に含まれる有価証券及び「その他の投資」において償却原価で測定される金融資産は主に公社債であり、帳簿価額と公正価値は、ほぼ同額となっております。
上記のFVTOCI金融資産の市場性のある株式及び市場性のない株式の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度末 (百万円) | 当連結会計年度末 (百万円) | |
| 市場性のある株式 | 592,879 | 521,161 |
| 市場性のない株式 | 279,548 | 342,951 |
| 合計 | 872,427 | 864,112 |
市場性のない株式は、主として資源分野(金属鉱物資源、石油・天然ガス等)での投資により構成されており、主な銘柄はBHP Iron Ore (Jimblebar) Pty Ltd、サハリン石油ガス開発(株)、RAS LAFFAN LIQUEFIED NATURAL GAS COMPANY LIMITED等です。前連結会計年度末及び当連結会計年度末の資源分野での公正価値の合計額は、それぞれ176,770百万円及び221,792百万円です。
主な市場性のある株式の銘柄及び公正価値は次のとおりです。
| 前連結会計年度末 | |
| 銘柄 | 金額(百万円) |
| ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 173,249 |
| CSN Mineração S.A. | 89,454 |
| いすゞ自動車㈱ | 62,943 |
| 日清食品ホールディングス㈱ | 44,721 |
| ㈱セブン&アイ・ホールディングス | 14,797 |
| イー・ギャランティ㈱ | 13,225 |
| 山東龍大美食股份有限公司 | 12,276 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 12,215 |
| ㈱インターネットイニシアティブ | 10,143 |
| 昭和産業㈱ | 7,887 |
| VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP | 5,522 |
| カネ美食品㈱ | 5,502 |
| マツダ㈱ | 5,458 |
| momo.com Inc. | 4,912 |
| 伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 4,669 |
| 当連結会計年度末 | |
| 銘柄 | 金額(百万円) |
| いすゞ自動車㈱ | 84,066 |
| CSN Mineração S.A. | 78,535 |
| ㈱パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 62,148 |
| 日清食品ホールディングス㈱ | 46,682 |
| ㈱セブン&アイ・ホールディングス | 19,311 |
| ㈱インターネットイニシアティブ | 16,026 |
| 西松建設㈱ | 14,764 |
| イー・ギャランティ㈱ | 12,997 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 12,127 |
| VIETNAM NATIONAL TEXTILE AND GARMENT GROUP | 9,477 |
| 山東龍大美食股份有限公司 | 7,645 |
| momo.com Inc. | 6,711 |
| 昭和産業㈱ | 6,650 |
| Taiwan Pelican Express Co., LTD. | 6,132 |
| ㈱フリークアウト・ホールディングス | 5,561 |
(注) 山東龍大美食股份有限公司は、2021年12月17日に山東龍大肉食品股份有限公司から社名を変更しております。
前連結会計年度及び当連結会計年度に認識を中止したFVTOCI金融資産の内訳は次のとおりです。
| 前連結会計年度 (百万円) | 当連結会計年度 (百万円) | ||||
| 認識中止時点の 公正価値 | 累積利得・損失 | 受取配当金 | 認識中止時点の 公正価値 | 累積利得・損失 | 受取配当金 |
| 30,139 | 3,917 | 234 | 152,804 | △168,767 | 914 |
上記に係る連結財政状態計算書上の資本の部での「FVTOCI金融資産」から「利益剰余金」への振替額は、前連結会計年度及び当連結会計年度において、それぞれ2,672百万円及び△117,159百万円です。これらは主として、取引関係の見直し等により売却したもの、並びに子会社、関連会社となったことから、FVTOCI金融資産としての認識を中止したことによるものです。なお、当連結会計年度の「FVTOCI金融資産」から「利益剰余金」への振替額は
主に、ITOCHU Coal Americas Inc.が保有するコロンビア炭鉱と輸送インフラの操業主体であるDrummond International, LLCの売却によるものです。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
