有価証券報告書-第92期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 167,975 | 374,997 |
| 受取手形 | 11,766 | 7,840 |
| 売掛金 | 557,862 | 514,626 |
| 有価証券 | 29,866 | 10,075 |
| 商品 | 170,364 | 144,335 |
| 前渡金 | 82,464 | 80,112 |
| 繰延税金資産 | 5,702 | 1,421 |
| 短期貸付金 | 149,709 | 157,656 |
| その他 | ※1 127,197 | ※1 166,566 |
| 貸倒引当金 | △9,788 | △16,231 |
| 流動資産合計 | 1,293,117 | 1,441,397 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 16,564 | 9,571 |
| 構築物 | 773 | 648 |
| 機械及び装置 | 2,574 | 2,048 |
| 船舶 | 1,585 | 1,393 |
| 車両運搬具 | 492 | 500 |
| 工具、器具及び備品 | 1,310 | 1,469 |
| 土地 | 81,035 | 73,719 |
| 有形固定資産合計 | 104,333 | 89,348 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 6,267 | 9,341 |
| その他 | 952 | 1,023 |
| 無形固定資産合計 | 7,219 | 10,364 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 213,435 | ※1 195,330 |
| 関係会社株式 | ※1 1,473,131 | ※1 1,620,885 |
| 関係会社社債 | 12,811 | 911 |
| その他の関係会社有価証券 | 5,550 | 4,250 |
| 出資金 | 4,770 | 6,280 |
| 関係会社出資金 | 52,925 | 50,924 |
| 長期貸付金 | 499,912 | 251,109 |
| 固定化営業債権 | ※2 7,067 | ※2 7,911 |
| 前払年金費用 | - | 1,248 |
| 繰延税金資産 | 42,915 | 29,369 |
| その他 | 18,877 | 11,211 |
| 貸倒引当金 | △57,937 | △21,796 |
| 投資損失引当金 | △7,412 | △3,270 |
| 投資その他の資産合計 | 2,266,044 | 2,154,362 |
| 固定資産合計 | 2,377,596 | 2,254,074 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,409 | 1,227 |
| 繰延資産合計 | 1,409 | 1,227 |
| 資産合計 | 3,672,122 | 3,696,698 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 144,214 | 145,829 |
| 買掛金 | 501,761 | 489,248 |
| 短期借入金 | 561,341 | 395,320 |
| 1年内償還予定の社債 | 45,000 | 50,000 |
| 未払金 | 42,222 | 26,523 |
| 前受金 | 48,952 | 59,487 |
| 工事損失引当金 | 988 | 584 |
| その他 | 200,306 | 384,691 |
| 流動負債合計 | 1,544,784 | 1,551,682 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 368,127 | 367,488 |
| 長期借入金 | 1,370,567 | 1,140,796 |
| 退職給付引当金 | 87 | - |
| 債務保証損失引当金 | 3,750 | 62,571 |
| その他 | 6,736 | 11,666 |
| 固定負債合計 | 1,749,267 | 1,582,521 |
| 負債合計 | 3,294,051 | 3,134,203 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 262,686 | 262,686 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,073 | 91,073 |
| その他資本剰余金 | 37,516 | 37,516 |
| 資本剰余金合計 | 128,589 | 128,589 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 88,986 | 244,412 |
| 利益剰余金合計 | 88,986 | 244,412 |
| 自己株式 | △1,334 | △1,342 |
| 株主資本合計 | 478,927 | 634,345 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 43,780 | 37,356 |
| 繰延ヘッジ損益 | △144,636 | △109,206 |
| 評価・換算差額等合計 | △100,856 | △71,850 |
| 純資産合計 | 378,071 | 562,495 |
| 負債純資産合計 | 3,672,122 | 3,696,698 |