有価証券報告書-第101期(2024/04/01-2025/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 152,871 | 224,014 |
| 受取手形 | 4,312 | 1,731 |
| 売掛金 | 402,387 | 374,127 |
| 商品 | 124,164 | 163,017 |
| 前渡金 | 30,755 | 21,225 |
| 短期貸付金 | 301,040 | 434,429 |
| その他 | ※1 125,923 | ※1 100,527 |
| 貸倒引当金 | △4,589 | △2,039 |
| 流動資産合計 | 1,136,863 | 1,317,031 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 4,136 | 2,258 |
| 構築物 | 888 | 876 |
| 機械及び装置 | 1,189 | 1,876 |
| 船舶 | 5 | - |
| 車両運搬具 | 353 | 332 |
| 工具、器具及び備品 | 2,549 | 2,206 |
| 土地 | 5,007 | 5,008 |
| 有形固定資産合計 | 14,127 | 12,556 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,941 | 21,864 |
| その他 | 735 | 751 |
| 無形固定資産合計 | 22,676 | 22,615 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 204,043 | ※1 159,662 |
| 関係会社株式 | ※1 1,781,506 | ※1 1,825,532 |
| その他の関係会社有価証券 | 3,284 | 5,182 |
| 出資金 | 1,390 | 1,391 |
| 関係会社出資金 | 107,528 | 102,471 |
| 長期貸付金 | 579,106 | 566,233 |
| 固定化営業債権 | ※2 12,026 | ※2 10,796 |
| 前払年金費用 | - | 3,418 |
| 繰延税金資産 | 51,398 | 73,282 |
| その他 | 21,855 | 41,204 |
| 貸倒引当金 | △98,585 | △91,242 |
| 投資損失引当金 | △12,240 | △11,702 |
| 投資その他の資産合計 | 2,651,311 | 2,686,227 |
| 固定資産合計 | 2,688,114 | 2,721,398 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 979 | 1,104 |
| 繰延資産合計 | 979 | 1,104 |
| 資産合計 | 3,825,956 | 4,039,533 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2024年3月31日) | 当事業年度 (2025年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 81,822 | 80,231 |
| 買掛金 | 300,066 | 307,450 |
| 短期借入金 | 385,502 | 252,018 |
| 1年内償還予定の社債 | 95,705 | 134,760 |
| 未払金 | 13,455 | 72,667 |
| 前受金 | 17,335 | 10,932 |
| 工事損失引当金 | 9,924 | 6,746 |
| 預り金 | 308,055 | 220,931 |
| その他 | 49,323 | 51,978 |
| 流動負債合計 | 1,261,187 | 1,137,713 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 422,410 | 389,520 |
| 長期借入金 | 1,223,758 | 1,424,479 |
| 退職給付引当金 | 1,505 | - |
| 債務保証損失引当金 | 12,813 | 2,640 |
| その他 | 11,736 | 14,497 |
| 固定負債合計 | 1,672,222 | 1,831,136 |
| 負債合計 | 2,933,409 | 2,968,849 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 263,599 | 263,711 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,986 | 92,098 |
| 資本剰余金合計 | 91,986 | 92,098 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 668,178 | 858,336 |
| 利益剰余金合計 | 668,178 | 858,336 |
| 自己株式 | △4,175 | △5,793 |
| 株主資本合計 | 1,019,588 | 1,208,352 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 81,554 | 58,163 |
| 繰延ヘッジ損益 | △209,398 | △196,356 |
| 評価・換算差額等合計 | △127,844 | △138,193 |
| 新株予約権 | ||
| 新株予約権 | 803 | 525 |
| 純資産合計 | 892,547 | 1,070,684 |
| 負債純資産合計 | 3,825,956 | 4,039,533 |
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