有価証券報告書-第99期(2022/04/01-2023/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 230,807 | 150,418 |
| 受取手形 | 3,711 | 4,341 |
| 売掛金 | 381,876 | 375,710 |
| 商品 | 116,845 | 148,325 |
| 前渡金 | 33,934 | 24,608 |
| 短期貸付金 | 235,995 | 179,645 |
| その他 | ※1 145,737 | ※1 134,369 |
| 貸倒引当金 | △37,826 | △34,235 |
| 流動資産合計 | 1,111,079 | 983,181 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 6,720 | 5,588 |
| 構築物 | 1,036 | 972 |
| 機械及び装置 | 875 | 1,293 |
| 船舶 | 240 | 53 |
| 車両運搬具 | 441 | 385 |
| 工具、器具及び備品 | 3,209 | 2,881 |
| 土地 | 4,984 | 4,984 |
| 有形固定資産合計 | 17,505 | 16,156 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,120 | 19,876 |
| その他 | 391 | 308 |
| 無形固定資産合計 | 19,511 | 20,184 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 144,033 | ※1 152,392 |
| 関係会社株式 | ※1 1,743,275 | ※1 1,734,405 |
| 関係会社社債 | 200 | 0 |
| その他の関係会社有価証券 | 4,149 | 4,320 |
| 出資金 | 1,426 | 1,368 |
| 関係会社出資金 | 81,168 | 91,260 |
| 長期貸付金 | 302,987 | 339,650 |
| 固定化営業債権 | ※2 8,984 | ※2 11,266 |
| 繰延税金資産 | 46,281 | 54,490 |
| その他 | 21,584 | 21,924 |
| 貸倒引当金 | △88,813 | △91,964 |
| 投資損失引当金 | △14,004 | △12,727 |
| 投資その他の資産合計 | 2,251,270 | 2,306,384 |
| 固定資産合計 | 2,288,286 | 2,342,724 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,656 | 1,485 |
| 繰延資産合計 | 1,656 | 1,485 |
| 資産合計 | 3,401,021 | 3,327,390 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2022年3月31日) | 当事業年度 (2023年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 138,927 | 116,960 |
| 買掛金 | 295,463 | 312,854 |
| 短期借入金 | 461,638 | 286,282 |
| 1年内償還予定の社債 | 15,000 | 76,763 |
| 未払金 | 61,598 | 21,636 |
| 前受金 | 28,959 | 19,263 |
| 工事損失引当金 | 16,451 | 12,623 |
| 預り金 | 290,035 | 237,970 |
| その他 | 102,110 | 48,286 |
| 流動負債合計 | 1,410,181 | 1,132,637 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 487,730 | 453,295 |
| 長期借入金 | 923,827 | 1,018,092 |
| 退職給付引当金 | 6,844 | 4,729 |
| 債務保証損失引当金 | 2,103 | 2,513 |
| その他 | 5,681 | 8,445 |
| 固定負債合計 | 1,426,185 | 1,487,074 |
| 負債合計 | 2,836,366 | 2,619,711 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 262,947 | 263,324 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,333 | 91,711 |
| その他資本剰余金 | 32,129 | - |
| 資本剰余金合計 | 123,462 | 91,711 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 299,255 | 486,537 |
| 利益剰余金合計 | 299,255 | 486,537 |
| 自己株式 | △19,715 | △3,339 |
| 株主資本合計 | 665,949 | 838,233 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 37,577 | 48,280 |
| 繰延ヘッジ損益 | △139,927 | △179,693 |
| 評価・換算差額等合計 | △102,350 | △131,413 |
| 新株予約権 | ||
| 新株予約権 | 1,056 | 859 |
| 純資産合計 | 564,655 | 707,679 |
| 負債純資産合計 | 3,401,021 | 3,327,390 |
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