有価証券報告書-第98期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 432,855 | 230,807 |
| 受取手形 | 3,059 | 3,711 |
| 売掛金 | 352,587 | 381,876 |
| 有価証券 | 6 | 10 |
| 商品 | 97,836 | 116,845 |
| 前渡金 | 43,892 | 33,934 |
| 短期貸付金 | 169,625 | 235,995 |
| その他 | ※1 117,817 | ※1 145,727 |
| 貸倒引当金 | △31,822 | △37,826 |
| 流動資産合計 | 1,185,855 | 1,111,079 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 7,985 | 6,720 |
| 構築物 | 1,087 | 1,036 |
| 機械及び装置 | 621 | 875 |
| 船舶 | 432 | 240 |
| 車両運搬具 | 540 | 441 |
| 工具、器具及び備品 | 1,407 | 3,209 |
| 土地 | 4,984 | 4,984 |
| 有形固定資産合計 | 17,056 | 17,505 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 21,006 | 19,120 |
| その他 | 453 | 391 |
| 無形固定資産合計 | 21,459 | 19,511 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 161,398 | ※1 144,033 |
| 関係会社株式 | ※1 1,695,215 | ※1 1,743,275 |
| 関係会社社債 | - | 200 |
| その他の関係会社有価証券 | 2,667 | 4,149 |
| 出資金 | 2,009 | 1,426 |
| 関係会社出資金 | 79,887 | 81,168 |
| 長期貸付金 | 295,980 | 302,987 |
| 固定化営業債権 | ※2 8,026 | ※2 8,984 |
| 繰延税金資産 | 32,609 | 46,281 |
| その他 | 31,433 | 21,584 |
| 貸倒引当金 | △50,627 | △88,813 |
| 投資損失引当金 | △13,858 | △14,004 |
| 投資その他の資産合計 | 2,244,739 | 2,251,270 |
| 固定資産合計 | 2,283,254 | 2,288,286 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,713 | 1,656 |
| 繰延資産合計 | 1,713 | 1,656 |
| 資産合計 | 3,470,822 | 3,401,021 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2021年3月31日) | 当事業年度 (2022年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 149,353 | 138,927 |
| 買掛金 | 311,714 | 295,463 |
| 短期借入金 | 298,578 | 461,638 |
| 1年内償還予定の社債 | 40,000 | 15,000 |
| 未払金 | 60,239 | 61,598 |
| 前受金 | 32,691 | 28,959 |
| 工事損失引当金 | 650 | 16,451 |
| 預り金 | 349,084 | 290,035 |
| その他 | ※1 66,586 | ※1 102,110 |
| 流動負債合計 | 1,308,895 | 1,410,181 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 408,977 | 487,730 |
| 長期借入金 | 1,044,080 | 923,827 |
| 退職給付引当金 | 6,378 | 6,844 |
| 債務保証損失引当金 | 36,903 | 2,103 |
| その他 | 9,094 | 5,681 |
| 固定負債合計 | 1,505,432 | 1,426,185 |
| 負債合計 | 2,814,327 | 2,836,366 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 262,686 | 262,947 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,073 | 91,333 |
| その他資本剰余金 | 32,114 | 32,129 |
| 資本剰余金合計 | 123,187 | 123,462 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 339,959 | 299,255 |
| 利益剰余金合計 | 339,959 | 299,255 |
| 自己株式 | △747 | △19,715 |
| 株主資本合計 | 725,085 | 665,949 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 41,939 | 37,577 |
| 繰延ヘッジ損益 | △111,769 | △139,927 |
| 評価・換算差額等合計 | △69,830 | △102,350 |
| 新株予約権 | ||
| 新株予約権 | 1,240 | 1,056 |
| 純資産合計 | 656,495 | 564,655 |
| 負債純資産合計 | 3,470,822 | 3,401,021 |