有価証券報告書-第100期(2023/04/01-2024/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 150,418 | 152,871 |
| 受取手形 | 4,341 | 4,312 |
| 売掛金 | 375,710 | 402,387 |
| 商品 | 148,325 | 124,164 |
| 前渡金 | 24,608 | 30,755 |
| 短期貸付金 | 179,645 | 301,040 |
| その他 | ※1 134,369 | ※1 125,923 |
| 貸倒引当金 | △34,235 | △4,589 |
| 流動資産合計 | 983,181 | 1,136,863 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 5,588 | 4,136 |
| 構築物 | 972 | 888 |
| 機械及び装置 | 1,293 | 1,189 |
| 船舶 | 53 | 5 |
| 車両運搬具 | 385 | 353 |
| 工具、器具及び備品 | 2,881 | 2,549 |
| 土地 | 4,984 | 5,007 |
| 有形固定資産合計 | 16,156 | 14,127 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 19,876 | 21,941 |
| その他 | 308 | 735 |
| 無形固定資産合計 | 20,184 | 22,676 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 152,392 | ※1 204,043 |
| 関係会社株式 | ※1 1,734,405 | ※1 1,781,506 |
| 関係会社社債 | 0 | - |
| その他の関係会社有価証券 | 4,320 | 3,284 |
| 出資金 | 1,368 | 1,390 |
| 関係会社出資金 | 91,260 | 107,528 |
| 長期貸付金 | 339,650 | 579,106 |
| 固定化営業債権 | ※2 11,266 | ※2 12,026 |
| 繰延税金資産 | 54,490 | 51,398 |
| その他 | 21,924 | 21,855 |
| 貸倒引当金 | △91,964 | △98,585 |
| 投資損失引当金 | △12,727 | △12,240 |
| 投資その他の資産合計 | 2,306,384 | 2,651,311 |
| 固定資産合計 | 2,342,724 | 2,688,114 |
| 繰延資産 | ||
| 社債発行費 | 1,485 | 979 |
| 繰延資産合計 | 1,485 | 979 |
| 資産合計 | 3,327,390 | 3,825,956 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (2023年3月31日) | 当事業年度 (2024年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 116,960 | 81,822 |
| 買掛金 | 312,854 | 300,066 |
| 短期借入金 | 286,282 | 385,502 |
| 1年内償還予定の社債 | 76,763 | 95,705 |
| 未払金 | 21,636 | 13,455 |
| 前受金 | 19,263 | 17,335 |
| 工事損失引当金 | 12,623 | 9,924 |
| 預り金 | 237,970 | 308,055 |
| その他 | 48,286 | 49,323 |
| 流動負債合計 | 1,132,637 | 1,261,187 |
| 固定負債 | ||
| 社債 | 453,295 | 422,410 |
| 長期借入金 | 1,018,092 | 1,223,758 |
| 退職給付引当金 | 4,729 | 1,505 |
| 債務保証損失引当金 | 2,513 | 12,813 |
| その他 | 8,445 | 11,736 |
| 固定負債合計 | 1,487,074 | 1,672,222 |
| 負債合計 | 2,619,711 | 2,933,409 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 263,324 | 263,599 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 91,711 | 91,986 |
| 資本剰余金合計 | 91,711 | 91,986 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 繰越利益剰余金 | 486,537 | 668,178 |
| 利益剰余金合計 | 486,537 | 668,178 |
| 自己株式 | △3,339 | △4,175 |
| 株主資本合計 | 838,233 | 1,019,588 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 48,280 | 81,554 |
| 繰延ヘッジ損益 | △179,693 | △209,398 |
| 評価・換算差額等合計 | △131,413 | △127,844 |
| 新株予約権 | ||
| 新株予約権 | 859 | 803 |
| 純資産合計 | 707,679 | 892,547 |
| 負債純資産合計 | 3,327,390 | 3,825,956 |