有価証券報告書-第102期(2025/04/01-2026/03/31)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 224,014 | 99,975 | |||||||||
| 受取手形 | 1,731 | 1,706 | |||||||||
| 売掛金 | 374,127 | 382,213 | |||||||||
| 商品 | 163,017 | 165,095 | |||||||||
| 前渡金 | 21,225 | 17,719 | |||||||||
| 短期貸付金 | 434,429 | 419,381 | |||||||||
| その他 | ※1 100,527 | ※1 199,410 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △2,039 | △5,065 | |||||||||
| 流動資産合計 | 1,317,031 | 1,280,434 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,258 | 2,083 | |||||||||
| 構築物 | 876 | 717 | |||||||||
| 機械及び装置 | 1,876 | 1,430 | |||||||||
| 車両運搬具 | 332 | 356 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 2,206 | 1,907 | |||||||||
| 土地 | 5,008 | 1,456 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 12,556 | 7,949 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 21,864 | 21,308 | |||||||||
| その他 | 751 | 655 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 22,615 | 21,963 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 159,662 | ※1 170,078 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※1 1,825,532 | ※1 1,779,877 | |||||||||
| その他の関係会社有価証券 | 5,182 | 5,275 | |||||||||
| 出資金 | 1,391 | 445 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 102,471 | 99,672 | |||||||||
| 長期貸付金 | 566,233 | 698,108 | |||||||||
| 固定化営業債権 | ※2 10,796 | ※2 7,813 | |||||||||
| 前払年金費用 | 3,418 | 3,755 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 73,282 | - | |||||||||
| その他 | 41,204 | 38,695 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △91,242 | △58,925 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △11,702 | △11,325 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 2,686,227 | 2,733,468 | |||||||||
| 固定資産合計 | 2,721,398 | 2,763,380 | |||||||||
| 繰延資産 | |||||||||||
| 社債発行費 | 1,104 | 1,573 | |||||||||
| 繰延資産合計 | 1,104 | 1,573 | |||||||||
| 資産合計 | 4,039,533 | 4,045,387 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2025年3月31日) | 当事業年度 (2026年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 80,231 | 99,241 | |||||||||
| 買掛金 | 307,450 | 305,631 | |||||||||
| 短期借入金 | 252,018 | 151,737 | |||||||||
| 1年内償還予定の社債 | 134,760 | 92,940 | |||||||||
| 未払金 | 72,667 | 94,911 | |||||||||
| 前受金 | 10,932 | 9,564 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 6,746 | 5,212 | |||||||||
| 預り金 | 220,931 | 204,113 | |||||||||
| その他 | 51,978 | 103,164 | |||||||||
| 流動負債合計 | 1,137,713 | 1,066,513 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 389,520 | 351,880 | |||||||||
| 長期借入金 | 1,424,479 | 1,470,855 | |||||||||
| 繰延税金負債 | - | 16,513 | |||||||||
| 退職給付引当金 | - | 1,922 | |||||||||
| 債務保証損失引当金 | 2,640 | 3,286 | |||||||||
| その他 | 14,497 | 25,754 | |||||||||
| 固定負債合計 | 1,831,136 | 1,870,210 | |||||||||
| 負債合計 | 2,968,849 | 2,936,723 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 263,711 | 263,711 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 92,098 | 92,098 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 92,098 | 92,098 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 858,336 | 1,057,314 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 858,336 | 1,057,314 | |||||||||
| 自己株式 | △5,793 | △74,319 | |||||||||
| 株主資本合計 | 1,208,352 | 1,338,804 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 58,163 | 67,346 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △196,356 | △297,964 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | △138,193 | △230,618 | |||||||||
| 新株予約権 | |||||||||||
| 新株予約権 | 525 | 478 | |||||||||
| 純資産合計 | 1,070,684 | 1,108,664 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 4,039,533 | 4,045,387 | |||||||||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
