キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2010年4月1日
至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,030 | 13,529 |
| 減価償却費 | 2,555 | 2,561 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | -247 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -119 | 233 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,762 | -1,253 |
| 支払利息 | 4,346 | 4,093 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 374 | -266 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 40 | 62 |
| 減損損失 | 252 | 440 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -30 | 281 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 560 | 660 |
| 貸倒引当金戻入額 | -487 | － |
| 関係会社整理損 | － | 1,185 |
| 訴訟損失引当金繰入額 | － | 910 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 436 | － |
| 厚生年金基金脱退損失 | － | 693 |
| 災害による損失 | 563 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -21,167 | -16,251 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -3,103 | -646 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 13,950 | 19,843 |
| その他 | 3,424 | -1,699 |
| 小計 | 12,924 | 24,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,698 | 1,141 |
| 利息の支払額 | -4,390 | -4,105 |
| 法人税等の支払額 | -2,339 | -3,818 |
| リース解約金の支払額 | － | -833 |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | － | -693 |
| 災害損失の支払額 | -64 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,827 | 15,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 17,652 | 1,340 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,210 | -2,175 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 419 | 658 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -670 | -579 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -450 | -121 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,274 | 1,331 |
| 子会社株式の取得による支出 | -217 | 0 |
| 貸付けによる支出 | -2,786 | -1,979 |
| 貸付金の回収による収入 | 3,496 | 2,605 |
| その他 | -184 | 212 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 17,322 | 1,291 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -9,192 | 788 |
| 長期借入れによる収入 | 48,531 | 49,968 |
| 長期借入金の返済による支出 | -58,680 | -63,296 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | － | 38 |
| その他 | -1,323 | -909 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,664 | -13,411 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,677 | -533 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,808 | 3,168 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 64,479 | 67,426 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 137 | － |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 67,426 | 70,594 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
