兼松（8020）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2013年6月25日 11:40
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成24年4月1日-平成25年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（百万円）| 勘定科目 | 自 2011年4月1日
至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日
至 2013年3月31日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当期純利益 | 13,529 | 16,781 |
| 減価償却費 | 2,561 | 2,680 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -247 | 69 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 233 | 358 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,253 | -1,317 |
| 支払利息 | 4,093 | 3,502 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -266 | -197 |
| 固定資産処分損益（△は益） | 62 | 840 |
| 減損損失 | 440 | 750 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 281 | -2,058 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 660 | 376 |
| 関係会社整理損 | 1,185 | － |
| 訴訟損失引当金繰入額 | 910 | － |
| 訴訟関連損失 | － | 71 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | -81 |
| 厚生年金基金脱退損失 | 693 | 94 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -16,251 | 1,769 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -646 | -3,838 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,843 | -9,112 |
| その他 | -1,699 | -1,634 |
| 小計 | 24,132 | 9,053 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,141 | 1,515 |
| 利息の支払額 | -4,105 | -3,549 |
| 法人税等の支払額 | -3,818 | -4,588 |
| 訴訟関連損失の支払額 | － | -981 |
| リース解約金の支払額 | -833 | － |
| 厚生年金基金脱退拠出金の支払額 | -693 | -94 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 15,822 | 1,355 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の増減額（△は増加） | 1,340 | -79 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,175 | -1,664 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 658 | 1,589 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -579 | -1,286 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -121 | -247 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,331 | 3,573 |
| 子会社株式の取得による支出 | 0 | -5 |
| 子会社株式の売却による収入 | － | 18 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 804 |
| 事業譲受による支出 | － | -6,493 |
| 貸付けによる支出 | -1,979 | -163 |
| 貸付金の回収による収入 | 2,605 | 4,492 |
| その他 | 212 | 926 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,291 | 1,466 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 788 | -244 |
| 長期借入れによる収入 | 49,968 | 25,930 |
| 長期借入金の返済による支出 | -63,296 | -40,073 |
| 少数株主からの払込みによる収入 | 38 | － |
| その他 | -909 | -1,333 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,411 | -15,721 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -533 | 2,338 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,168 | -10,561 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 67,426 | 70,594 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 70,594 | 60,032 |
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