有価証券報告書-第73期(平成30年10月1日-令和1年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2017年10月1日 至 2018年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	138,289	-	△1,738	△1,738
ユーロ	5,351	-	△33	△33
買建
シンガポールドル	8,819	-	72	72
米ドル	1,277,636	-	10,070	10,070
ユーロ	881,929	-	16,764	16,764
英ポンド	17,652	-	127	127
日本円	176,700	-	△7,231	△7,231
人民元	1,730,991	-	△26,224	△26,224
合計	4,237,370	-	△8,192	△8,192

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
当連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	16,864	-	△115	△115
ユーロ	-	-	-	-
買建
シンガポールドル	2,928	-	△87	△87
米ドル	2,091,780	-	15,812	15,812
ユーロ	543,081	-	△5,876	△5,876
英ポンド	23,335	-	112	112
日本円	151,923	-	△3,345	△3,345
タイバーツ	10,850	-	△245	△245
スイス・フラン	4,207	-	0	0
人民元	1,512,599	-	△61,201	△61,201
合計	4,357,572	-	△54,947	△54,947

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。