有価証券報告書-第79期(2024/10/01-2025/09/30)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
買建
米ドル	3,277,177	-	△159,994	△159,994
ユーロ	403,738	-	△10,116	△10,116
英ポンド	1,385,236	29,774	108,452	108,452
日本円	344,158	-	△13,772	△13,772
シンガポールドル	16,221	-	△790	△790
タイバーツ	25,067	-	594	594
スイス・フラン	41,343	-	△2,346	△2,346
人民元	3,631,397	-	△103,851	△103,851
通貨オプション
買建・売建
米ドル	-	-	-	-
合計	9,124,339	29,774	△181,824	△181,824

当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
買建
米ドル	2,769,099	76,153	27,694	27,694
ユーロ	742,272	-	28,547	28,547
英ポンド	223,592	-	△678	△678
日本円	331,995	-	△5,153	△5,153
シンガポールドル	2,149,311	-	△8,346	△8,346
タイバーツ	4,958	-	△45	△45
スイス・フラン	17	-	1	1
人民元	3,813,135	-	79,729	79,729
通貨オプション
買建・売建
米ドル	383,580	-	△1,470	△1,470
合計	10,417,963	76,153	120,278	120,278

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法
	為替予約取引
	買建	買掛金
	ユーロ		1,836,878	796,216	28,369
合計			1,836,878	796,216	28,369

当連結会計年度(自 2024年10月1日 至 2025年9月30日)
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法
	為替予約取引
	買建	買掛金
	米ドル		1,213,205	-	48,335
	ユーロ		642,408	154,519	112,002
合計			1,855,614	154,519	160,337