有価証券報告書-第70期(平成27年10月1日-平成28年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	210,865	-	205	205
日本円	1,872	-	△49	△49
ユーロ	10,692	-	△44	△44
買建
米ドル	1,846,092	-	△12,508	△12,508
ユーロ	434,295	-	△3,463	△3,463
英ポンド	29,490	-	△952	△952
シンガポールドル	13,108	-	41	41
日本円	150,937	-	6,212	6,212
人民元	16,594	-	153	153
合計	2,713,950	-	△10,404	△10,404

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっております。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	155,741	-	4,410	4,410
ユーロ	4,495	-	203	203
買建
米ドル	899,187	-	△10,888	△10,888
ユーロ	704,251	-	△19,308	△19,308
英ポンド	22,207	-	△564	△564
日本円	174,868	-	△418	△418
人民元	27,913	-	△414	△414
スイスフラン	2,486	-	14	14
合計	1,991,151	-	△26,966	△26,966

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 平成26年10月1日 至 平成27年9月30日)
金利関連
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
金利関連
該当事項はありません。