有価証券報告書-第74期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2018年10月1日 至 2019年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	16,864	-	△115	△115
買建
シンガポールドル	2,928	-	△87	△87
米ドル	2,091,780	-	15,812	15,812
ユーロ	543,081	-	△5,876	△5,876
英ポンド	23,335	-	112	112
日本円	151,923	-	△3,345	△3,345
タイバーツ	10,850	-	△245	△245
スイス・フラン	4,207	-	0	0
人民元	1,512,599	-	△61,201	△61,201
合計	4,357,572	-	△54,947	△54,947

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
当連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	21,389	-	196	196
買建
米ドル	874,886	-	△3,079	△3,079
ユーロ	567,174	-	12,476	12,476
英ポンド	701,024	-	10,957	10,957
日本円	56,187	-	△467	△467
カナダドル	2,761	-	2	2
人民元	1,574,405	-	14,393	14,393
合計	3,797,828	-	34,478	34,478

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。