有価証券報告書-第75期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2019年10月1日 至 2020年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	21,389	-	196	196
買建
米ドル	874,886	-	△3,079	△3,079
ユーロ	567,174	-	12,476	12,476
英ポンド	701,024	-	10,957	10,957
日本円	56,187	-	△467	△467
カナダドル	2,761	-	2	2
人民元	1,574,405	-	14,393	14,393
合計	3,797,828	-	34,478	34,478

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
当連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	148,179	-	△2,902	△2,902
買建
米ドル	1,864,005	-	27,044	27,044
ユーロ	560,920	-	△1,868	△1,868
英ポンド	22,962	-	△234	△234
日本円	112,432	-	2,727	2,727
シンガポールドル	7,432	-	226	226
タイバーツ	39,926	-	△575	△575
インドルピー	1,390	-	△124	△124
スイス・フラン	2,776	-	32	32
人民元	2,164,807	-	40,710	40,710
合計	4,924,835	-	65,035	65,035

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。