有価証券報告書-第71期(平成28年10月1日-平成29年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 平成27年10月1日 至 平成28年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	155,741	-	4,410	4,410
ユーロ	4,495	-	203	203
買建
米ドル	899,187	-	△10,888	△10,888
ユーロ	704,251	-	△19,308	△19,308
英ポンド	22,207	-	△564	△564
日本円	174,868	-	△418	△418
人民元	27,913	-	△414	△414
スイスフラン	2,486	-	14	14
合計	1,991,151	-	△26,966	△26,966

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっております。
当連結会計年度(自 平成28年10月1日 至 平成29年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
日本円	21,672	-	115	115
米ドル	70,121	-	△1,292	△1,292
ユーロ	49,333	-	△946	△946
買建
シンガポールドル	4,963	-	△44	△44
米ドル	1,189,303	-	15,692	15,692
ユーロ	751,683	-	17,378	17,378
英ポンド	15,467	-	243	243
日本円	232,555	-	△5,286	△5,286
人民元	47,668	-	△1,055	△1,055
ノルウェークローネ	7,668	-	△92	△92
合計	2,390,439	-	24,711	24,711

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。