有価証券報告書-第77期(2022/10/01-2023/09/30)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	94,691	-	△4,054	△4,054
買建
米ドル	1,336,187	-	39,931	39,931
ユーロ	866,869	-	10,611	10,611
英ポンド	202,563	-	△4,213	△4,213
日本円	390,480	-	△5,576	△5,576
シンガポールドル	5,805	-	146	146
タイバーツ	6,741	-	△199	△199
人民元	2,374,847	-	61,091	61,091
合計	5,278,186	-	97,736	97,736

当連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	72,934	-	△863	△863
買建
米ドル	3,746,673	-	96,742	96,742
ユーロ	799,177	-	7,329	7,329
英ポンド	2,759,264	976,600	△61,166	△61,166
日本円	211,759	-	△2,962	△2,962
シンガポールドル	6,774	-	188	188
タイバーツ	21,570	-	△494	△494
ニュージーランドドル	3,766	-	△19	△19
スイス・フラン	2,275	-	△54	△54
人民元	2,886,716	-	82,434	82,434
合計	10,510,912	976,600	121,134	121,134

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。