有価証券報告書-第76期(令和3年10月1日-令和4年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2020年10月1日 至 2021年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	148,179	-	△2,902	△2,902
買建
米ドル	1,864,005	-	27,044	27,044
ユーロ	560,920	-	△1,868	△1,868
英ポンド	22,962	-	△234	△234
日本円	112,432	-	2,727	2,727
シンガポールドル	7,432	-	226	226
タイバーツ	39,926	-	△575	△575
インドルピー	1,390	-	△124	△124
スイス・フラン	2,776	-	32	32
人民元	2,164,807	-	40,710	40,710
合計	4,924,835	-	65,035	65,035

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっています。
当連結会計年度(自 2021年10月1日 至 2022年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	94,691	-	△4,054	△4,054
買建
米ドル	1,336,187	-	39,931	39,931
ユーロ	866,869	-	10,611	10,611
英ポンド	202,563	-	△4,213	△4,213
日本円	390,480	-	△5,576	△5,576
シンガポールドル	5,805	-	146	146
タイバーツ	6,741	-	△199	△199
人民元	2,374,847	-	61,091	61,091
合計	5,278,186	-	97,736	97,736

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
該当事項はありません。