有価証券報告書-第78期(2023/10/01-2024/09/30)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	72,934	-	△863	△863
買建
米ドル	3,746,673	-	96,742	96,742
ユーロ	799,177	-	7,329	7,329
英ポンド	2,759,264	976,600	△61,166	△61,166
日本円	211,759	-	△2,962	△2,962
シンガポールドル	6,774	-	188	188
タイバーツ	21,570	-	△494	△494
ニュージーランドドル	3,766	-	△19	△19
スイス・フラン	2,275	-	△54	△54
人民元	2,886,716	-	82,434	82,434
合計	10,510,912	976,600	121,134	121,134

当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(1) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
買建
米ドル	3,277,177	-	△159,994	△159,994
ユーロ	403,738	-	△10,116	△10,116
英ポンド	1,385,236	29,774	108,452	108,452
日本円	344,158	-	△13,772	△13,772
シンガポールドル	16,221	-	△790	△790
タイバーツ	25,067	-	594	594
スイス・フラン	41,343	-	△2,346	△2,346
人民元	3,631,397	-	△103,851	△103,851
合計	9,124,339	29,774	△181,824	△181,824

2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 2022年10月1日 至 2023年9月30日)
(1) 通貨関連
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 2023年10月1日 至 2024年9月30日)
(1) 通貨関連

ヘッジ会計 の方法	種類	主なヘッジ対象	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)
原則的処理方法
	為替予約取引
	買建	買掛金
	ユーロ		1,836,878	796,216	28,369
合計			1,836,878	796,216	28,369