有価証券報告書-第68期(平成25年10月1日-平成26年9月30日)

(デリバティブ取引関係)
1 ヘッジ会計が適用されていない取引
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
(1) 商品関連
該当事項はありません。
(2) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額等のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	203,957	-	1,644	1,644
タイバーツ	55,369	-	△681	△681
買建
米ドル	794,635	-	△10,871	△10,871
ユーロ	230,037	-	2,475	2,475
英ポンド	5,449	-	187	187
シンガポールドル	7,155	-	△156	△156
豪ドル	206,424	-	△1,987	△1,987
日本円	142,103	-	△471	△471
通貨オプション取引
売建
米ドルコール	79,900	-	△509	△509
買建
米ドルプット	75,500	-	219	219
合計	-	-	△10,151	△10,151

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっております。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
(1) 商品関連
該当事項はありません。
(2) 通貨関連

種類	契約額等 (千円)	契約額のうち 1年超(千円)	時価 (千円)	評価損益 (千円)
為替予約取引
売建
米ドル	177,040	-	△8,829	△8,829
豪ドル	10,659	-	△97	△97
買建
米ドル	1,550,367	-	72,227	72,227
ユーロ	583,055	-	1,811	1,811
英ポンド	6,864	-	263	263
シンガポールドル	1,875	-	3	3
豪ドル	42,821	-	3,603	3,603
日本円	191,820	-	△8,388	△8,388
通貨オプション取引
売建
米ドルコール	37,836	-	△859	△859
ユーロプット	13,475	-	△23	△23
買建
ユーロコール	14,000	-	93	93
米ドルプット	35,550	-	23	23
合計	-	-	59,826	59,826

(注) 時価の算定方法
為替予約取引 先物為替相場によっております。
2 ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引
前連結会計年度(自 平成24年10月1日 至 平成25年9月30日)
・金利関連
該当事項はありません。
当連結会計年度(自 平成25年10月1日 至 平成26年9月30日)
・金利関連
該当事項はありません。