有価証券報告書-第74期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月 1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月 1日 至 平成30年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 13,553 | 15,531 |
| 減価償却費 | 9,232 | 10,279 |
| 減損損失 | 337 | 576 |
| のれん償却額 | 83 | 83 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △58 | △2 |
| 請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | 257 | △85 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 160 | 17 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △3,009 | △1,125 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △112 | △2,610 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 3,387 | 4,043 |
| 受取利息及び受取配当金 | △359 | △417 |
| 支払利息 | 194 | 126 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 170 | 1,625 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 4,228 | 945 |
| 立替金の増減額(△は増加) | 1,027 | △329 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △331 | △789 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 1,063 | 547 |
| その他 | 1,260 | △76 |
| 小計 | 31,086 | 28,341 |
| 利息及び配当金の受取額 | 362 | 418 |
| 利息の支払額 | △201 | △128 |
| 法人税等の支払額 | △1,325 | △1,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,922 | 26,956 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,967 | △3,665 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2 | 25 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,059 | △6,926 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,081 | △2,811 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 239 | 36 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 300 | - |
| 資産除去債務の履行による支出 | △438 | △8 |
| 事業譲渡による収入 | - | 110 |
| その他 | 98 | 11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △15,906 | △13,227 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △125 | 1,000 |
| 長期借入れによる収入 | 12,375 | 6,362 |
| 長期借入金の返済による支出 | △16,015 | △11,007 |
| その他の借入れの返済による支出 | △454 | △461 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 6,000 | △6,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △11,131 | △0 |
| 配当金の支払額 | △3,480 | △3,758 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △46 | △41 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | - | 930 |
| その他 | 1,120 | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △11,756 | △12,977 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 2,259 | 751 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 15,564 | 17,823 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 17,823 | ※1 18,575 |