有価証券報告書-第77期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2020年4月 1日 至 2021年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 25,205 | 25,640 |
| 減価償却費 | 10,900 | 10,599 |
| 減損損失 | 284 | 465 |
| のれん償却額 | 261 | 399 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 271 | 396 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △113 | △590 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 1,198 | 1,027 |
| 請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | 56 | △380 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △1,083 | △466 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 36 | 51 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | 2,730 | △4,717 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | △6,365 | 2,371 |
| 受取利息及び受取配当金 | △511 | △425 |
| 支払利息 | 86 | 100 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,788 | △1,595 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 917 | 1,568 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △2,162 | 1,171 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △3,637 | 2,821 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | △278 | 325 |
| その他 | 2,133 | △411 |
| 小計 | 31,717 | 38,351 |
| 利息及び配当金の受取額 | 497 | 438 |
| 利息の支払額 | △87 | △100 |
| 法人税等の支払額又は還付額(△は支払) | △4,588 | △6,755 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,539 | 31,933 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,304 | △2,599 |
| 有形固定資産の売却による収入 | - | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,057 | △7,806 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △3,661 | △2,479 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 211 | 589 |
| 関係会社株式の売却による収入 | - | 972 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △524 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | - | 146 |
| その他 | 76 | △31 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,259 | △11,206 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △1,050 | - |
| 長期借入れによる収入 | 4,700 | 5,612 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,255 | △5,617 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 182 | 194 |
| その他の借入れの返済による支出 | △401 | △692 |
| 配当金の支払額 | △6,267 | △7,275 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △109 | △117 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | - | △281 |
| その他 | △1 | △0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,202 | △8,177 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8 | △2 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 6,086 | 12,546 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,200 | 33,287 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 33,287 | 45,833 |