有価証券報告書-第71期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 8,158 | 11,225 |
| 減価償却費 | 10,182 | 9,746 |
| 減損損失 | 1,605 | 110 |
| のれん償却額 | 138 | 137 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △237 | △1,249 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 577 | 22 |
| 請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | 1,514 | △1,583 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | △958 | - |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 1,019 | △2,533 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 1,523 | - |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △7,123 | △6,551 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 1,665 | 4,338 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △200 | 52 |
| 受取利息及び受取配当金 | △421 | △496 |
| 支払利息 | 518 | 400 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,231 | △162 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △4,952 | 3,867 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △1,082 | 796 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 360 | 13 |
| 預り金の増減額(△は減少) | △551 | 503 |
| その他 | △361 | 491 |
| 小計 | 12,605 | 19,129 |
| 利息及び配当金の受取額 | 422 | 499 |
| 利息の支払額 | △582 | △485 |
| 法人税等の支払額 | △555 | △1,106 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,889 | 18,037 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,031 | △5,257 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 53 | 242 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △5,460 | △7,865 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △700 | △456 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 779 | 2,630 |
| 投資有価証券の償還による収入 | - | 100 |
| その他 | 69 | 59 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △8,289 | △10,548 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 450 | 3,250 |
| 長期借入れによる収入 | 1,150 | - |
| 長期借入金の返済による支出 | △2,290 | △3,940 |
| 社債の償還による支出 | - | △10,000 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 15,225 | - |
| その他の借入れの返済による支出 | △484 | △549 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △13,000 | - |
| 自己株式の取得による支出 | △1 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,174 | △1,645 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △18 | △27 |
| その他 | △7 | 27 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △151 | △12,886 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 3,449 | △5,397 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 25,274 | 28,723 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 28,723 | ※1 23,326 |