有価証券報告書-第75期(平成30年4月1日-平成31年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2017年4月 1日 至 2018年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 15,531 | 19,490 |
| 減価償却費 | 10,279 | 11,537 |
| 減損損失 | 576 | 361 |
| のれん償却額 | 83 | 116 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 21 | 574 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △2 | △127 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 29 | 774 |
| 請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | △85 | 425 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 17 | △437 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △1,125 | △72 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △2,610 | △3,531 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 4,043 | 1,966 |
| 受取利息及び受取配当金 | △417 | △475 |
| 支払利息 | 126 | 98 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | 1,625 | △3,829 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 945 | △3,516 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △329 | △1,082 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | △789 | 4,189 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 547 | 622 |
| その他 | △127 | 2,388 |
| 小計 | 28,341 | 29,474 |
| 利息及び配当金の受取額 | 418 | 476 |
| 利息の支払額 | △128 | △99 |
| 法人税等の支払額 | △1,675 | △2,413 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 26,956 | 27,438 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,665 | △2,925 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 25 | 27 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △6,926 | △4,669 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,811 | △2,307 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 36 | 271 |
| 関係会社貸付けによる支出 | - | △230 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | - | △733 |
| 事業譲渡による収入 | 110 | - |
| その他 | 3 | △18 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △13,227 | △10,586 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 1,000 | △300 |
| 長期借入れによる収入 | 6,362 | 737 |
| 長期借入金の返済による支出 | △11,007 | △5,492 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1 | 1,098 |
| その他の借入れの返済による支出 | △461 | △593 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | △6,000 | - |
| 配当金の支払額 | △3,758 | △4,511 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △41 | △64 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 930 | 900 |
| その他 | 0 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,977 | △8,226 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 751 | 8,625 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17,823 | 18,575 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 18,575 | ※1 27,200 |