有価証券報告書-第76期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 2018年4月 1日 至 2019年3月31日) | 当連結会計年度 (自 2019年4月 1日 至 2020年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 19,490 | 25,205 |
| 減価償却費 | 11,537 | 10,900 |
| 減損損失 | 361 | 284 |
| のれん償却額 | 116 | 261 |
| 持分法による投資損益(△は益) | 574 | 271 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △127 | △113 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 774 | 1,198 |
| 請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | 425 | 56 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △437 | △1,083 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △72 | 36 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △3,531 | 2,730 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 1,966 | △6,365 |
| 受取利息及び受取配当金 | △475 | △511 |
| 支払利息 | 98 | 86 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △3,829 | 1,788 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △3,516 | 917 |
| 立替金の増減額(△は増加) | △1,082 | △2,162 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 4,189 | △3,637 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 622 | △278 |
| その他 | 2,388 | 2,133 |
| 小計 | 29,474 | 31,717 |
| 利息及び配当金の受取額 | 476 | 497 |
| 利息の支払額 | △99 | △87 |
| 法人税等の支払額 | △2,413 | △4,588 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,438 | 27,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △2,925 | △3,304 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 27 | - |
| 無形固定資産の取得による支出 | △4,669 | △6,057 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △2,307 | △3,661 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 271 | 211 |
| 関係会社貸付けによる支出 | △230 | - |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | △733 | △524 |
| その他 | △18 | 76 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,586 | △13,259 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | △300 | △1,050 |
| 長期借入れによる収入 | 737 | 4,700 |
| 長期借入金の返済による支出 | △5,492 | △5,255 |
| セール・アンド・リースバックによる収入 | 1,098 | 182 |
| その他の借入れの返済による支出 | △593 | △401 |
| 配当金の支払額 | △4,511 | △6,267 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △64 | △109 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の売却による収入 | 900 | - |
| その他 | △1 | △1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,226 | △8,202 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | - | 8 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 8,625 | 6,086 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 18,575 | 27,200 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 27,200 | ※1 33,287 |