有価証券報告書-第72期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成26年4月 1日 至 平成27年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成27年4月 1日 至 平成28年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 11,225 | 11,719 |
| 減価償却費 | 9,746 | 9,405 |
| のれん償却額 | 137 | 83 |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △1,249 | △434 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 22 | 263 |
| 請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | △1,583 | △1,632 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | 52 | 797 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | △2,533 | 4,269 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | △6,551 | 6,343 |
| 退職給付に係る調整累計額の増減額(△は減少) | 6,298 | △13,442 |
| 受取利息及び受取配当金 | △496 | △419 |
| 支払利息 | 400 | 249 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △162 | △2,325 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | 3,867 | △2,038 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 796 | △2,290 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 13 | 1,232 |
| その他 | △854 | △527 |
| 小計 | 19,129 | 11,253 |
| 利息及び配当金の受取額 | 499 | 422 |
| 利息の支払額 | △485 | △337 |
| 法人税等の支払額 | △1,106 | △347 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,037 | 10,989 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,257 | △3,957 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 242 | 7 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △7,865 | △7,152 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △456 | △710 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 2,630 | 1,195 |
| 投資有価証券の償還による収入 | 100 | - |
| その他 | 59 | 51 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △10,548 | △10,565 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 3,250 | △3,525 |
| 長期借入れによる収入 | - | 13,275 |
| 長期借入金の返済による支出 | △3,940 | △15,115 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| その他の借入れの返済による支出 | △549 | △482 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △0 |
| 配当金の支払額 | △1,645 | △2,349 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | △27 | △48 |
| その他 | 27 | 60 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △12,886 | △8,186 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △5,397 | △7,761 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 28,723 | 23,326 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 23,326 | ※1 15,564 |
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