有価証券報告書-第70期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
④【連結キャッシュ・フロー計算書】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 2,637 | 8,158 |
| 減価償却費 | 10,368 | 10,182 |
| 減損損失 | 1,335 | 1,605 |
| のれん償却額 | 137 | 138 |
| 負ののれん償却額 | △7 | - |
| 投資有価証券売却損益(△は益) | △128 | △237 |
| 投資有価証券評価損益(△は益) | 4,248 | 577 |
| 請負開発損失引当金の増減額(△は減少) | △1,981 | 1,514 |
| 退職給付引当金の増減額(△は減少) | 70 | △958 |
| 退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | - | 1,019 |
| 前払年金費用の増減額(△は増加) | 82 | 1,523 |
| 退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | - | △7,123 |
| その他の引当金の増減額(△は減少) | △64 | △200 |
| 受取利息及び受取配当金 | △430 | △421 |
| 支払利息 | 651 | 518 |
| 売上債権の増減額(△は増加) | △4,768 | 1,231 |
| たな卸資産の増減額(△は増加) | △1,177 | △4,952 |
| 仕入債務の増減額(△は減少) | 2,139 | △1,082 |
| 未払費用の増減額(△は減少) | 3,721 | 360 |
| 預り金の増減額(△は減少) | 2,308 | △551 |
| その他 | 1,111 | 1,304 |
| 小計 | 20,255 | 12,605 |
| 利息及び配当金の受取額 | 437 | 422 |
| 利息の支払額 | △670 | △582 |
| 法人税等の支払額 | △1,574 | △555 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 18,447 | 11,889 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | △3,817 | △3,031 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | △8,069 | △5,460 |
| 投資有価証券の取得による支出 | △29 | △700 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 500 | 779 |
| その他 | △27 | 69 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △11,442 | △8,289 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成24年4月 1日 至 平成25年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成25年4月 1日 至 平成26年3月31日) | |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額(△は減少) | 300 | 450 |
| 長期借入れによる収入 | 10,862 | 1,150 |
| 長期借入金の返済による支出 | △10,173 | △2,290 |
| 社債の償還による支出 | △10,000 | - |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | - | 15,225 |
| その他の借入れの返済による支出 | △497 | △484 |
| コマーシャル・ペーパーの増減額(△は減少) | 1,000 | △13,000 |
| 自己株式の取得による支出 | △0 | △1 |
| 自己株式の売却による収入 | 7 | - |
| 配当金の支払額 | △469 | △1,174 |
| 少数株主への配当金の支払額 | △14 | △18 |
| その他 | - | △7 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | △8,985 | △151 |
| 現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | △1,980 | 3,449 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27,254 | 25,274 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ※1 25,274 | ※1 28,723 |