四半期報告書-第71期第1四半期(平成26年4月1日-平成26年6月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年 3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年 6月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 28,723 | 35,483 |
| 受取手形及び売掛金 | 67,958 | 43,126 |
| 商品及び製品 | 10,489 | 11,351 |
| 仕掛品 | 2,908 | 5,946 |
| 原材料及び貯蔵品 | 370 | 514 |
| 繰延税金資産 | 6,290 | 7,437 |
| その他 | 11,716 | 14,345 |
| 貸倒引当金 | △97 | △61 |
| 流動資産合計 | 128,361 | 118,143 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,360 | 3,280 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 5,692 | 5,816 |
| その他(純額) | 3,102 | 3,366 |
| 有形固定資産合計 | 12,155 | 12,463 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,935 | 1,900 |
| ソフトウエア | 18,815 | 18,403 |
| その他 | 67 | 338 |
| 無形固定資産合計 | 20,817 | 20,642 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 16,199 | 16,944 |
| 繰延税金資産 | 4,089 | 5,271 |
| 退職給付に係る資産 | 7,123 | 625 |
| その他 | 14,202 | 14,061 |
| 貸倒引当金 | △481 | △493 |
| 投資その他の資産合計 | 41,133 | 36,409 |
| 固定資産合計 | 74,106 | 69,515 |
| 資産合計 | 202,468 | 187,659 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成26年 3月31日) | 当第1四半期連結会計期間 (平成26年 6月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 24,434 | 13,136 |
| 1年内償還予定の社債 | 10,000 | 10,000 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 3,940 | 3,740 |
| 未払法人税等 | 540 | 81 |
| 請負開発損失引当金 | 3,271 | 2,955 |
| その他の引当金 | 665 | 707 |
| その他 | 28,415 | 29,349 |
| 流動負債合計 | 71,268 | 59,969 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,162 | 15,143 |
| 長期借入金 | 36,770 | 36,770 |
| 繰延税金負債 | 32 | 61 |
| その他の引当金 | 501 | 525 |
| 退職給付に係る負債 | 1,019 | 2,558 |
| 資産除去債務 | 1,307 | 1,255 |
| その他 | 389 | 1,051 |
| 固定負債合計 | 55,183 | 57,365 |
| 負債合計 | 126,451 | 117,335 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,483 | 5,483 |
| 資本剰余金 | 15,281 | 15,281 |
| 利益剰余金 | 68,267 | 62,148 |
| 自己株式 | △19,318 | △19,318 |
| 株主資本合計 | 69,714 | 63,594 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 3,437 | 3,916 |
| 繰延ヘッジ損益 | △20 | △32 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 1,665 | 1,644 |
| その他の包括利益累計額合計 | 5,082 | 5,528 |
| 新株予約権 | 661 | 662 |
| 少数株主持分 | 558 | 538 |
| 純資産合計 | 76,016 | 70,324 |
| 負債純資産合計 | 202,468 | 187,659 |