四半期報告書-第72期第3四半期(平成27年10月1日-平成27年12月31日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年 3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 23,326 | 24,209 |
| 受取手形及び売掛金 | 68,121 | 48,682 |
| 商品及び製品 | 6,676 | 11,994 |
| 仕掛品 | 2,874 | 6,889 |
| 原材料及び貯蔵品 | 349 | 320 |
| 繰延税金資産 | 5,919 | 4,563 |
| その他 | 15,449 | 16,552 |
| 貸倒引当金 | △143 | △197 |
| 流動資産合計 | 122,573 | 113,015 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,296 | 2,781 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,514 | 7,679 |
| その他(純額) | 3,300 | 2,988 |
| 有形固定資産合計 | 14,111 | 13,448 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,797 | 941 |
| ソフトウエア | 19,076 | 19,886 |
| その他 | 452 | 314 |
| 無形固定資産合計 | 21,326 | 21,142 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 17,952 | 16,936 |
| 繰延税金資産 | 1,032 | 311 |
| 退職給付に係る資産 | 7,176 | 8,881 |
| その他 | 16,102 | 15,018 |
| 貸倒引当金 | △504 | △477 |
| 投資その他の資産合計 | 41,760 | 40,669 |
| 固定資産合計 | 77,198 | 75,261 |
| 資産合計 | 199,772 | 188,276 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成27年 3月31日) | 当第3四半期連結会計期間 (平成27年12月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 25,231 | 18,845 |
| 短期借入金 | 4,000 | 9,000 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | - | 15,001 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 15,115 | 14,915 |
| 未払法人税等 | 382 | 346 |
| 未払費用 | 7,689 | 3,267 |
| 請負開発損失引当金 | 1,687 | 149 |
| その他の引当金 | 736 | 685 |
| 資産除去債務 | - | 512 |
| その他 | 22,805 | 23,475 |
| 流動負債合計 | 77,648 | 86,197 |
| 固定負債 | ||
| 転換社債型新株予約権付社債 | 15,087 | - |
| 長期借入金 | 21,655 | 16,210 |
| 繰延税金負債 | 66 | 200 |
| 引当金 | 414 | 1,229 |
| 退職給付に係る負債 | 552 | 586 |
| 資産除去債務 | 1,335 | 969 |
| その他 | 1,037 | 559 |
| 固定負債合計 | 40,148 | 19,756 |
| 負債合計 | 117,796 | 105,953 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,483 | 5,483 |
| 資本剰余金 | 15,281 | 14,200 |
| 利益剰余金 | 68,031 | 70,442 |
| 自己株式 | △19,283 | △19,183 |
| 自己株式申込証拠金 | 2 | 1 |
| 株主資本合計 | 69,515 | 70,944 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 5,511 | 4,907 |
| 繰延ヘッジ損益 | △10 | △15 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 6,004 | 5,704 |
| その他の包括利益累計額合計 | 11,505 | 10,596 |
| 新株予約権 | 366 | 235 |
| 非支配株主持分 | 587 | 545 |
| 純資産合計 | 81,975 | 82,322 |
| 負債純資産合計 | 199,772 | 188,276 |