四半期報告書-第73期第2四半期(平成28年7月1日-平成28年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年 3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年 9月30日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 15,564 | 18,443 |
| 受取手形及び売掛金 | 70,446 | 53,920 |
| 商品及び製品 | 9,374 | 9,942 |
| 仕掛品 | 2,341 | 3,207 |
| 原材料及び貯蔵品 | 223 | 639 |
| 繰延税金資産 | 6,194 | 5,154 |
| その他 | 18,539 | 18,797 |
| 貸倒引当金 | △163 | △152 |
| 流動資産合計 | 122,520 | 109,953 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物(純額) | 3,167 | 3,618 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 7,371 | 7,086 |
| その他(純額) | 3,481 | 3,749 |
| 有形固定資産合計 | 14,019 | 14,454 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 920 | 878 |
| ソフトウエア | 19,933 | 20,485 |
| その他 | 269 | 793 |
| 無形固定資産合計 | 21,123 | 22,157 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 15,544 | 14,180 |
| 繰延税金資産 | 4,175 | 3,692 |
| 退職給付に係る資産 | 832 | 834 |
| その他 | 15,353 | 15,983 |
| 貸倒引当金 | △475 | △473 |
| 投資その他の資産合計 | 35,431 | 34,217 |
| 固定資産合計 | 70,574 | 70,829 |
| 資産合計 | 193,094 | 180,782 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (平成28年 3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成28年 9月30日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | 22,940 | 17,352 |
| 短期借入金 | 475 | 300 |
| 1年内償還予定の転換社債型新株予約権付社債 | 1,085 | - |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,015 | 12,246 |
| 未払法人税等 | 1,173 | 586 |
| 未払費用 | 8,922 | 6,800 |
| 前受金 | 13,637 | 16,398 |
| 請負開発損失引当金 | 55 | 56 |
| その他の引当金 | 820 | 635 |
| 資産除去債務 | 517 | - |
| その他 | 9,631 | 7,640 |
| 流動負債合計 | 75,273 | 62,017 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 18,915 | 17,538 |
| 引当金 | 1,136 | 1,303 |
| 退職給付に係る負債 | 4,822 | 3,529 |
| 資産除去債務 | 974 | 1,123 |
| その他 | 760 | 963 |
| 固定負債合計 | 26,608 | 24,458 |
| 負債合計 | 101,881 | 86,476 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,483 | 5,483 |
| 資本剰余金 | 14,200 | 14,200 |
| 利益剰余金 | 73,364 | 75,140 |
| 自己株式 | △3,746 | △2,464 |
| 自己株式申込証拠金 | 6 | - |
| 株主資本合計 | 89,309 | 92,360 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,297 | 3,437 |
| 繰延ヘッジ損益 | △16 | △6 |
| 退職給付に係る調整累計額 | △3,216 | △2,244 |
| その他の包括利益累計額合計 | 1,065 | 1,187 |
| 新株予約権 | 269 | 227 |
| 非支配株主持分 | 569 | 531 |
| 純資産合計 | 91,213 | 94,306 |
| 負債純資産合計 | 193,094 | 180,782 |